アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,938,661 | 16,040,474 |
| 株式 | 359,640,600 | 387,373,500 |
| 未収入金 | 186,781 | 1,602,442 |
| 未収配当金 | 450,400 | 222,500 |
| 未収利息 | 28 | 8 |
| 流動資産計 | 395,216,470 | 405,238,924 |
| 資産の部合計 | 395,216,470 | 405,238,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,578,711 | 2,391,772 |
| 未払解約金 | 27,152 | 356,950 |
| 未払受託者報酬 | 195,940 | 195,185 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,938 | 3,122,859 |
| その他未払費用 | 209,135 | 193,544 |
| 流動負債計 | 17,145,876 | 6,260,310 |
| 負債の部合計 | 17,145,876 | 6,260,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,758,070 | 270,077,127 |
| （分配準備積立金） | 31,350,122 | 78,019,967 |
| 元本 | 141,312,524 | 128,901,487 |
| 元本等合計 | 378,070,594 | 398,978,614 |
| 純資産の部合計 | 378,070,594 | 398,978,614 |
| 負債・純資産合計 | 395,216,470 | 405,238,924 |
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