アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,040,474 | 18,344,669 |
| 株式 | 387,373,500 | 352,864,800 |
| 未収入金 | 1,602,442 | 2,647,146 |
| 未収配当金 | 222,500 | 310,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 405,238,924 | 374,166,620 |
| 資産の部合計 | 405,238,924 | 374,166,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,391,772 | 5,837,206 |
| 未払解約金 | 356,950 | 377,829 |
| 未払受託者報酬 | 195,185 | 202,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,122,859 | 3,247,692 |
| その他未払費用 | 193,544 | 184,674 |
| 流動負債計 | 6,260,310 | 9,850,387 |
| 負債の部合計 | 6,260,310 | 9,850,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,901,487 | 101,227,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,077,127 | 263,088,529 |
| （分配準備積立金） | 78,019,967 | 104,338,008 |
| 元本等合計 | 398,978,614 | 364,316,233 |
| 純資産の部合計 | 398,978,614 | 364,316,233 |
| 負債・純資産合計 | 405,238,924 | 374,166,620 |
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