アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,344,669 | 14,774,514 |
| 株式 | 352,864,800 | 381,294,900 |
| 未収入金 | 2,647,146 | － |
| 未収配当金 | 310,000 | 412,150 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 374,166,620 | 396,481,568 |
| 資産の部合計 | 374,166,620 | 396,481,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,837,206 | 2,242,532 |
| 未払解約金 | 377,829 | 27,796 |
| 未払受託者報酬 | 202,986 | 206,163 |
| 未払委託者報酬 | 3,247,692 | 3,298,498 |
| その他未払費用 | 184,674 | 197,746 |
| 流動負債計 | 9,850,387 | 5,972,735 |
| 負債の部合計 | 9,850,387 | 5,972,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,227,704 | 100,475,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,088,529 | 290,033,033 |
| （分配準備積立金） | 104,338,008 | 123,952,800 |
| 元本等合計 | 364,316,233 | 390,508,833 |
| 純資産の部合計 | 364,316,233 | 390,508,833 |
| 負債・純資産合計 | 374,166,620 | 396,481,568 |
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