有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,344,669 | 14,774,514 |
株式 | 352,864,800 | 381,294,900 |
未収入金 | 2,647,146 | - |
未収配当金 | 310,000 | 412,150 |
未収利息 | 5 | 4 |
流動資産計 | 374,166,620 | 396,481,568 |
資産の部合計 | 374,166,620 | 396,481,568 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 5,837,206 | 2,242,532 |
未払解約金 | 377,829 | 27,796 |
未払受託者報酬 | 202,986 | 206,163 |
未払委託者報酬 | 3,247,692 | 3,298,498 |
その他未払費用 | 184,674 | 197,746 |
流動負債計 | 9,850,387 | 5,972,735 |
負債の部合計 | 9,850,387 | 5,972,735 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 101,227,704 | 100,475,800 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 263,088,529 | 290,033,033 |
(分配準備積立金) | 104,338,008 | 123,952,800 |
元本等合計 | 364,316,233 | 390,508,833 |
純資産の部合計 | 364,316,233 | 390,508,833 |
負債・純資産合計 | 374,166,620 | 396,481,568 |