アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,590,764 |
| コール・ローン | 14,774,514 | － |
| 株式 | 381,294,900 | 307,474,100 |
| 未収入金 | － | 2,690,278 |
| 未収配当金 | 412,150 | 474,600 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
| 資産の部合計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,242,532 | 1,283,956 |
| 未払解約金 | 27,796 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 206,163 | 196,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,498 | 3,139,879 |
| その他未払費用 | 197,746 | 190,913 |
| 流動負債計 | 5,972,735 | 4,811,012 |
| 負債の部合計 | 5,972,735 | 4,811,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,475,800 | 96,909,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,033,033 | 220,508,869 |
| （分配準備積立金） | 123,952,800 | 117,811,440 |
| 元本等合計 | 390,508,833 | 317,418,730 |
| 純資産の部合計 | 390,508,833 | 317,418,730 |
| 負債・純資産合計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
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