有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

【提出】
2016年5月20日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年8月20日2016年2月22日
資産の部
流動資産
金銭信託11,590,764
コール・ローン14,774,514
株式381,294,900307,474,100
未収入金2,690,278
未収配当金412,150474,600
未収利息4
流動資産計396,481,568322,229,742
資産の部合計396,481,568322,229,742
負債の部
流動負債
未払金2,242,5321,283,956
未払解約金27,79624
未払受託者報酬206,163196,240
未払委託者報酬3,298,4983,139,879
その他未払費用197,746190,913
流動負債計5,972,7354,811,012
負債の部合計5,972,7354,811,012
純資産の部
元本等
元本100,475,80096,909,861
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)290,033,033220,508,869
(分配準備積立金)123,952,800117,811,440
元本等合計390,508,833317,418,730
純資産の部合計390,508,833317,418,730
負債・純資産合計396,481,568322,229,742