有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 11,590,764 |
コール・ローン | 14,774,514 | - |
株式 | 381,294,900 | 307,474,100 |
未収入金 | - | 2,690,278 |
未収配当金 | 412,150 | 474,600 |
未収利息 | 4 | - |
流動資産計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
資産の部合計 | 396,481,568 | 322,229,742 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,242,532 | 1,283,956 |
未払解約金 | 27,796 | 24 |
未払受託者報酬 | 206,163 | 196,240 |
未払委託者報酬 | 3,298,498 | 3,139,879 |
その他未払費用 | 197,746 | 190,913 |
流動負債計 | 5,972,735 | 4,811,012 |
負債の部合計 | 5,972,735 | 4,811,012 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 100,475,800 | 96,909,861 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 290,033,033 | 220,508,869 |
(分配準備積立金) | 123,952,800 | 117,811,440 |
元本等合計 | 390,508,833 | 317,418,730 |
純資産の部合計 | 390,508,833 | 317,418,730 |
負債・純資産合計 | 396,481,568 | 322,229,742 |