アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年11月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月21日至 2015年2月20日	自 2015年2月21日至 2015年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,839,900	4,443,000
受取利息	776	475
有価証券売買等損益	56,655,057	28,025,084
その他収益	139	101
営業収益合計	59,495,872	32,468,660
営業費用
受託者報酬	202,986	206,163
委託者報酬	3,247,692	3,298,498
その他費用	184,674	197,746
営業費用合計	3,635,352	3,702,407
営業利益又は営業損失（△）	55,860,520	28,766,253
経常利益又は経常損失（△）	55,860,520	28,766,253
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	55,860,520	28,766,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,593,321	1,543,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,075,073	19,606,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,075,073	19,606,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,330,870	19,884,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,330,870	19,884,520
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	263,088,529	290,033,033