アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 439,700,899 | 285,730,050 |
| 株式 | 4,488,120,500 | 13,312,732,200 |
| 未収入金 | 3,322,129 | 162,448,162 |
| 未収配当金 | 2,031,400 | 20,077,800 |
| 流動資産計 | 4,933,174,928 | 13,780,988,212 |
| 資産の部合計 | 4,933,174,928 | 13,780,988,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,229,450 | 146,101,717 |
| 未払解約金 | 78 | 14,954,629 |
| 未払受託者報酬 | 862,871 | 5,512,674 |
| 未払委託者報酬 | 13,805,879 | 88,202,808 |
| 未払利息 | 1,132 | 759 |
| その他未払費用 | 242,740 | 818,010 |
| 流動負債計 | 126,142,150 | 255,590,597 |
| 負債の部合計 | 126,142,150 | 255,590,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,069,081,188 | 2,795,745,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,737,951,590 | 10,729,652,225 |
| （分配準備積立金） | 246,168,278 | 329,648,572 |
| 元本等合計 | 4,807,032,778 | 13,525,397,615 |
| 純資産の部合計 | 4,807,032,778 | 13,525,397,615 |
| 負債・純資産合計 | 4,933,174,928 | 13,780,988,212 |
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