有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【提出】
2018年11月16日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年2月20日2018年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン285,730,050295,976,307
株式13,312,732,20011,371,493,300
未収入金162,448,162105,754,963
未収配当金20,077,80018,778,200
流動資産計13,780,988,21211,792,002,770
資産の部合計13,780,988,21211,792,002,770
負債の部
流動負債
未払金146,101,71715,627,080
未払解約金14,954,629193
未払受託者報酬5,512,6747,103,751
未払委託者報酬88,202,808113,659,908
未払利息759851
その他未払費用818,0101,754,380
流動負債計255,590,597138,146,163
負債の部合計255,590,597138,146,163
純資産の部
元本等
元本2,795,745,3902,512,441,354
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,729,652,2259,141,415,253
（分配準備積立金）329,648,572302,032,407
元本等合計13,525,397,61511,653,856,607
純資産の部合計13,525,397,61511,653,856,607
負債・純資産合計13,780,988,21211,792,002,770