有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

【提出】
2019年11月20日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年2月20日2019年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン344,403,071334,110,736
株式9,242,671,2006,706,596,400
未収入金72,379,10966,910,543
未収配当金19,081,90022,867,100
流動資産計9,678,535,2807,130,484,779
資産の部合計9,678,535,2807,130,484,779
負債の部
流動負債
未払金41,190,715
未払収益分配金170,091,040
未払解約金114,945,84539,451,404
未払受託者報酬5,684,2524,471,895
未払委託者報酬90,947,89571,550,294
未払利息1,000887
その他未払費用1,408,2101,196,895
流動負債計212,987,202327,953,130
負債の部合計212,987,202327,953,130
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,326,072,9105,101,621,245
(分配準備積立金)264,229,311100,928,623
元本2,139,475,1681,700,910,404
元本等合計9,465,548,0786,802,531,649
純資産の部合計9,465,548,0786,802,531,649
負債・純資産合計9,678,535,2807,130,484,779