アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,130,484,779 | 5,459,071,787 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,130,484,779 | 5,459,071,787 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,110,736 | 286,946,514 |
| 株式 | 6,706,596,400 | 5,108,958,100 |
| 未収入金 | 66,910,543 | 49,609,073 |
| 未収配当金 | 22,867,100 | 13,558,100 |
| 流動資産計 | 7,130,484,779 | 5,459,071,787 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 327,953,130 | 250,477,761 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,190,715 | 33,690,713 |
| 未払収益分配金 | 170,091,040 | 121,095,127 |
| 未払解約金 | 39,451,404 | 33,259,232 |
| 未払受託者報酬 | 4,471,895 | 3,608,418 |
| 未払委託者報酬 | 71,550,294 | 57,734,644 |
| 未払利息 | 887 | 644 |
| その他未払費用 | 1,196,895 | 1,088,983 |
| 流動負債計 | 327,953,130 | 250,477,761 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,802,531,649 | 5,208,594,026 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,910,404 | 1,210,951,270 |
| 元本等合計 | 6,802,531,649 | 5,208,594,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,101,621,245 | 3,997,642,756 |
| （分配準備積立金） | 100,928,623 | 5,379,490 |
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