アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年11月19日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年2月22日	自 2021年2月23日至 2021年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,672,600	48,130,650
有価証券売買等損益	520,990,451	65,213,614
その他収益	1,452	699
営業収益合計	566,664,503	113,344,963
営業費用
支払利息	62,840	48,200
受託者報酬	2,243,309	1,757,244
委託者報酬	35,892,817	28,115,754
その他費用	909,397	868,708
営業費用合計	39,108,363	30,789,906
営業利益又は営業損失（△）	527,556,140	82,555,057
経常利益又は経常損失（△）	527,556,140	82,555,057
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	527,556,140	82,555,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	103,160,247	31,494,137
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,718,385,561	2,212,783,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,851,075	8,416,302
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,851,075	8,416,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	893,246,066	565,079,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	893,246,066	565,079,399
分配金	－	－