アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年5月20日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2021年8月20日	自 2021年8月21日至 2022年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	48,130,650	33,999,550
有価証券売買等損益	65,213,614	71,509,416
その他収益	699	188
営業収益合計	113,344,963	105,509,154
営業費用
支払利息	48,200	41,159
受託者報酬	1,757,244	1,530,528
委託者報酬	28,115,754	24,488,389
その他費用	868,708	788,193
営業費用合計	30,789,906	26,848,269
営業利益又は営業損失（△）	82,555,057	78,660,885
経常利益又は経常損失（△）	82,555,057	78,660,885
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	82,555,057	78,660,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,494,137	16,657,424
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,212,783,384	2,002,088,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,416,302	6,576,846
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,416,302	6,576,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,079,399	279,274,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,079,399	279,274,864
分配金	－	－