有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【提出】
2022年5月20日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月20日2022年2月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン134,925,74097,129,727
株式2,745,991,0002,492,180,600
未収入金2,546,5543,720,133
未収配当金4,269,2005,136,100
流動資産計2,887,732,4942,598,166,560
資産の部合計2,887,732,4942,598,166,560
負債の部
流動負債
未払金3,289,584－
未払解約金10,457,37016,671,097
未払受託者報酬1,757,2441,530,528
未払委託者報酬28,115,75424,488,389
未払利息332239
その他未払費用868,345788,193
流動負債計44,488,62943,478,446
負債の部合計44,488,62943,478,446
純資産の部
元本等
元本630,460,481552,599,287
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,212,783,3842,002,088,827
（分配準備積立金）74,653,71887,980,354
元本等合計2,843,243,8652,554,688,114
純資産の部合計2,843,243,8652,554,688,114
負債・純資産合計2,887,732,4942,598,166,560