アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,129,727 | 60,714,769 |
| 株式 | 2,492,180,600 | 2,500,736,900 |
| 未収入金 | 3,720,133 | 36,730,738 |
| 未収配当金 | 5,136,100 | 3,417,850 |
| 流動資産計 | 2,598,166,560 | 2,601,600,257 |
| 資産の部合計 | 2,598,166,560 | 2,601,600,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,671,097 | 3,651,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,528 | 1,384,974 |
| 未払委託者報酬 | 24,488,389 | 22,159,497 |
| 未払利息 | 239 | 174 |
| その他未払費用 | 788,193 | 791,383 |
| 流動負債計 | 43,478,446 | 27,987,880 |
| 負債の部合計 | 43,478,446 | 27,987,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,599,287 | 514,831,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,002,088,827 | 2,058,781,214 |
| （分配準備積立金） | 87,980,354 | 167,576,442 |
| 元本等合計 | 2,554,688,114 | 2,573,612,377 |
| 純資産の部合計 | 2,554,688,114 | 2,573,612,377 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,166,560 | 2,601,600,257 |
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