アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,714,769 | 159,445,473 |
| 株式 | 2,500,736,900 | 2,677,776,700 |
| 未収入金 | 36,730,738 | 6,486,776 |
| 未収配当金 | 3,417,850 | 3,791,350 |
| 流動資産計 | 2,601,600,257 | 2,847,500,299 |
| 資産の部合計 | 2,601,600,257 | 2,847,500,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 52,027,181 |
| 未払解約金 | 3,651,852 | 7,015,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,974 | 1,355,283 |
| 未払委託者報酬 | 22,159,497 | 21,684,497 |
| 未払利息 | 174 | 458 |
| その他未払費用 | 791,383 | 1,380,294 |
| 流動負債計 | 27,987,880 | 83,462,784 |
| 負債の部合計 | 27,987,880 | 83,462,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,831,163 | 535,781,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,058,781,214 | 2,228,255,902 |
| （分配準備積立金） | 167,576,442 | 241,498,671 |
| 元本等合計 | 2,573,612,377 | 2,764,037,515 |
| 純資産の部合計 | 2,573,612,377 | 2,764,037,515 |
| 負債・純資産合計 | 2,601,600,257 | 2,847,500,299 |
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