アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,445,473 | 1,841,415,873 |
| 株式 | 2,677,776,700 | 43,324,068,000 |
| 未収入金 | 6,486,776 | 6,774,953 |
| 未収配当金 | 3,791,350 | 37,883,400 |
| 流動資産計 | 2,847,500,299 | 45,210,142,226 |
| 資産の部合計 | 2,847,500,299 | 45,210,142,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,027,181 | 379,451,560 |
| 未払解約金 | 7,015,071 | 24,300,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,283 | 10,191,440 |
| 未払委託者報酬 | 21,684,497 | 163,062,951 |
| 未払利息 | 458 | 5,499 |
| その他未払費用 | 1,380,294 | 1,662,151 |
| 流動負債計 | 83,462,784 | 578,674,497 |
| 負債の部合計 | 83,462,784 | 578,674,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,781,613 | 7,261,868,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,228,255,902 | 37,369,599,147 |
| （分配準備積立金） | 241,498,671 | 2,724,906,608 |
| 元本等合計 | 2,764,037,515 | 44,631,467,729 |
| 純資産の部合計 | 2,764,037,515 | 44,631,467,729 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,500,299 | 45,210,142,226 |
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