アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,841,415,873 | 3,017,021,758 |
| 株式 | 43,324,068,000 | 79,002,712,760 |
| 未収入金 | 6,774,953 | 404,709,848 |
| 未収配当金 | 37,883,400 | 113,687,200 |
| 流動資産計 | 45,210,142,226 | 82,538,131,566 |
| 資産の部合計 | 45,210,142,226 | 82,538,131,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 379,451,560 | 537,593,402 |
| 未払解約金 | 24,300,896 | 207,728,856 |
| 未払受託者報酬 | 10,191,440 | 36,111,932 |
| 未払委託者報酬 | 163,062,951 | 577,790,800 |
| 未払利息 | 5,499 | 8,844 |
| その他未払費用 | 1,662,151 | 5,084,032 |
| 流動負債計 | 578,674,497 | 1,364,317,866 |
| 負債の部合計 | 578,674,497 | 1,364,317,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,261,868,582 | 11,754,388,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,369,599,147 | 69,419,424,884 |
| （分配準備積立金） | 2,724,906,608 | 9,636,590,137 |
| 元本等合計 | 44,631,467,729 | 81,173,813,700 |
| 純資産の部合計 | 44,631,467,729 | 81,173,813,700 |
| 負債・純資産合計 | 45,210,142,226 | 82,538,131,566 |
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