アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年5月17日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/08/22-2024/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2023年8月21日	自 2023年8月22日至 2024年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	97,297,500	763,810,150
有価証券売買等損益	2,642,737,145	7,173,495,712
その他収益	858,036	3,422
営業収益合計	2,740,892,681	7,937,309,284
営業費用
支払利息	441,969	926,777
受託者報酬	10,191,440	36,111,932
委託者報酬	163,062,951	577,790,800
その他費用	1,857,161	5,509,892
営業費用合計	175,553,521	620,339,401
営業利益又は営業損失（△）	2,565,339,160	7,316,969,883
経常利益又は経常損失（△）	2,565,339,160	7,316,969,883
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,565,339,160	7,316,969,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	57,694,172	222,120,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,519,993,730	28,803,258,723
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,519,993,730	28,803,258,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	886,295,473	3,848,281,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	886,295,473	3,848,281,879
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,369,599,147	69,419,424,884