アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年11月21日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/02/21-2023/08/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月23日至 2023年2月20日	自 2023年2月21日至 2023年8月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,141,650	97,297,500
有価証券売買等損益	70,525,839	2,642,737,145
その他収益	124	858,036
営業収益合計	105,667,613	2,740,892,681
営業費用
支払利息	29,064	441,969
受託者報酬	1,355,283	10,191,440
委託者報酬	21,684,497	163,062,951
その他費用	1,388,041	1,857,161
営業費用合計	24,456,885	175,553,521
営業利益又は営業損失（△）	81,210,728	2,565,339,160
経常利益又は経常損失（△）	81,210,728	2,565,339,160
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	81,210,728	2,565,339,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,047,416	57,694,172
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,228,255,902	37,369,599,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,752,805	33,519,993,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,752,805	33,519,993,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,536,261	886,295,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,536,261	886,295,473
分配金	－	－