アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/08/23-2023/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月22日至 2022年8月22日	自 2022年8月23日至 2023年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,851,000	35,141,650
有価証券売買等損益	178,094,130	70,525,839
その他収益	253	124
営業収益合計	223,945,383	105,667,613
営業費用
支払利息	29,837	29,064
受託者報酬	1,384,974	1,355,283
委託者報酬	22,159,497	21,684,497
その他費用	798,116	1,388,041
営業費用合計	24,372,424	24,456,885
営業利益又は営業損失（△）	199,572,959	81,210,728
経常利益又は経常損失（△）	199,572,959	81,210,728
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	199,572,959	81,210,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,622,981	-3,047,416
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,058,781,214	2,228,255,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,217,207	217,752,805
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,217,207	217,752,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,474,798	132,536,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,474,798	132,536,261
分配金	－	－