アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,940,467,104 | 2,081,110,205 |
| 株式 | 86,577,484,890 | 69,680,720,590 |
| 未収入金 | 682,095,248 | 917,031,594 |
| 未収配当金 | 126,099,200 | 152,291,600 |
| 流動資産計 | 90,326,155,303 | 72,831,173,944 |
| 未収利息 | 8,861 | 19,955 |
| 資産の部合計 | 90,326,155,303 | 72,831,173,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 584,947,167 | 109,335,833 |
| 未払解約金 | 267,765,901 | 471,646,483 |
| 未払受託者報酬 | 49,071,659 | 44,784,008 |
| 未払委託者報酬 | 785,146,486 | 716,544,166 |
| その他未払費用 | 4,959,473 | 3,148,708 |
| 流動負債計 | 1,691,890,686 | 1,345,459,198 |
| 負債の部合計 | 1,691,890,686 | 1,345,459,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,461,555,635 | 9,487,557,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,172,708,982 | 61,998,157,031 |
| （分配準備積立金） | 10,554,390,839 | 11,668,937,340 |
| 元本等合計 | 88,634,264,617 | 71,485,714,746 |
| 純資産の部合計 | 88,634,264,617 | 71,485,714,746 |
| 負債・純資産合計 | 90,326,155,303 | 72,831,173,944 |
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