アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/02/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,081,110,205 | 2,102,557,687 |
| 株式 | 69,680,720,590 | 72,912,065,880 |
| 未収入金 | 917,031,594 | 281,667,795 |
| 未収配当金 | 152,291,600 | 132,091,050 |
| 未収利息 | 19,955 | 20,161 |
| 流動資産計 | 72,831,173,944 | 75,428,402,573 |
| 資産の部合計 | 72,831,173,944 | 75,428,402,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 109,335,833 | 35,661,042 |
| 未払解約金 | 471,646,483 | 378,069,673 |
| 未払受託者報酬 | 44,784,008 | 38,557,070 |
| 未払委託者報酬 | 716,544,166 | 616,913,036 |
| その他未払費用 | 3,148,708 | 3,051,468 |
| 流動負債計 | 1,345,459,198 | 1,072,252,289 |
| 負債の部合計 | 1,345,459,198 | 1,072,252,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,487,557,715 | 8,451,186,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,998,157,031 | 65,904,963,355 |
| （分配準備積立金） | 11,668,937,340 | 19,561,722,351 |
| 元本等合計 | 71,485,714,746 | 74,356,150,284 |
| 純資産の部合計 | 71,485,714,746 | 74,356,150,284 |
| 負債・純資産合計 | 72,831,173,944 | 75,428,402,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
