アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年11月20日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/02/21-2025/08/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月21日至 2025年2月20日	自 2025年2月21日至 2025年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,250,081,600	1,391,270,200
受取利息	1,548,360	3,366,707
有価証券売買等損益	4,058,011,106	10,300,633,948
その他収益	1,189	1,459
営業収益合計	5,309,642,255	11,695,272,314
営業費用
受託者報酬	44,784,008	38,557,070
委託者報酬	716,544,166	616,913,036
その他費用	3,148,708	3,051,468
営業費用合計	764,476,882	658,521,574
営業利益又は営業損失（△）	4,545,165,373	11,036,750,740
経常利益又は経常損失（△）	4,545,165,373	11,036,750,740
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,545,165,373	11,036,750,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	653,209,151	724,399,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,727,240,980	7,368,934,857
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,727,240,980	7,368,934,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,793,749,153	13,774,480,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,793,749,153	13,774,480,069
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	61,998,157,031	65,904,963,355