有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月30日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,855,022 | 136,863,809 |
| 株式 | 2,428,024,650 | 2,062,791,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,219,168 | － |
| 未収入金 | 22,952,095 | 69,555,514 |
| 未収配当金 | 1,725,650 | 247,600 |
| 前払金 | 1,620,832 | 767,971 |
| 差入委託証拠金 | 4,299,168 | 1,432,029 |
| 流動資産合計 | 2,685,696,585 | 2,271,658,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,685,696,585 | 2,271,658,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,273 | 527,971 |
| 未払金 | 22,235,812 | 67,407,069 |
| 未払解約金 | 7,378,978 | 13,789,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,771 | 1,057,750 |
| 未払委託者報酬 | 22,789,889 | 21,508,642 |
| その他未払費用 | 74,636 | 70,428 |
| 流動負債合計 | 53,605,359 | 104,361,387 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,605,359 | 104,361,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,116,709,532 | 3,230,860,927 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,618,306 | -1,063,563,591 |
| （分配準備積立金） | 595,442,289 | 329,452,024 |
| 元本等合計 | 2,632,091,226 | 2,167,297,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,632,091,226 | 2,167,297,336 |
| 負債純資産合計 | 2,685,696,585 | 2,271,658,723 |
