有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
- 【提出】
- 2010年11月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,863,809 | 428,599,825 |
| 株式 | 2,062,791,800 | 1,020,956,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 499,451 |
| 未収入金 | 69,555,514 | 2,551,277 |
| 未収配当金 | 247,600 | 553,500 |
| 前払金 | 767,971 | 7,726,038 |
| 差入委託証拠金 | 1,432,029 | 12,842,962 |
| 流動資産合計 | 2,271,658,723 | 1,473,729,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,271,658,723 | 1,473,729,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 527,971 | 3,920,489 |
| 未払金 | 67,407,069 | 35,801,644 |
| 未払解約金 | 13,789,527 | 269,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,750 | 645,549 |
| 未払委託者報酬 | 21,508,642 | 13,126,861 |
| その他未払費用 | 70,428 | 42,956 |
| 流動負債合計 | 104,361,387 | 53,807,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,361,387 | 53,807,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,230,860,927 | 2,472,534,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,063,563,591 | -1,052,612,270 |
| （分配準備積立金） | 329,452,024 | 251,438,057 |
| 元本等合計 | 2,167,297,336 | 1,419,922,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,167,297,336 | 1,419,922,350 |
| 負債純資産合計 | 2,271,658,723 | 1,473,729,753 |
