有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)

【提出】
2011年11月29日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年8月30日2011年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン428,599,825237,159,091
株式1,020,956,700982,948,400
派生商品評価勘定499,451452,117
未収入金2,551,277
未収配当金553,500926,890
前払金7,726,0387,104,822
差入委託証拠金12,842,96214,455,178
流動資産合計1,473,729,7531,243,046,498
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,473,729,7531,243,046,498
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,920,4896,716,939
未払金35,801,644
未払解約金269,9045,027,680
未払受託者報酬645,549545,181
未払委託者報酬13,126,86111,086,294
その他未払費用42,95634,446
流動負債合計53,807,40323,410,540
固定負債
負債合計53,807,40323,410,540
純資産の部
元本等
元本2,472,534,6202,169,316,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,052,612,270-949,680,967
(分配準備積立金)251,438,057220,194,419
元本等合計1,419,922,3501,219,635,958
評価・換算差額等
純資産合計1,419,922,3501,219,635,958
負債純資産合計1,473,729,7531,243,046,498