有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【提出】
- 2011年11月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 428,599,825 | 237,159,091 |
| 株式 | 1,020,956,700 | 982,948,400 |
| 派生商品評価勘定 | 499,451 | 452,117 |
| 未収入金 | 2,551,277 | － |
| 未収配当金 | 553,500 | 926,890 |
| 前払金 | 7,726,038 | 7,104,822 |
| 差入委託証拠金 | 12,842,962 | 14,455,178 |
| 流動資産合計 | 1,473,729,753 | 1,243,046,498 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,473,729,753 | 1,243,046,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,920,489 | 6,716,939 |
| 未払金 | 35,801,644 | － |
| 未払解約金 | 269,904 | 5,027,680 |
| 未払受託者報酬 | 645,549 | 545,181 |
| 未払委託者報酬 | 13,126,861 | 11,086,294 |
| その他未払費用 | 42,956 | 34,446 |
| 流動負債合計 | 53,807,403 | 23,410,540 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,807,403 | 23,410,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,472,534,620 | 2,169,316,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,052,612,270 | -949,680,967 |
| （分配準備積立金） | 251,438,057 | 220,194,419 |
| 元本等合計 | 1,419,922,350 | 1,219,635,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,419,922,350 | 1,219,635,958 |
| 負債純資産合計 | 1,473,729,753 | 1,243,046,498 |
