One国内株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月29日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,159,091 | 137,138,222 |
| 株式 | 982,948,400 | 942,114,900 |
| 派生商品評価勘定 | 452,117 | 1,819,331 |
| 未収入金 | － | 21,770,542 |
| 未収配当金 | 926,890 | 902,800 |
| 前払金 | 7,104,822 | － |
| 差入委託証拠金 | 14,455,178 | 1,042,482 |
| 流動資産合計 | 1,243,046,498 | 1,104,788,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,243,046,498 | 1,104,788,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,716,939 | － |
| 前受金 | － | 1,612,482 |
| 未払金 | － | 17,750,615 |
| 未払解約金 | 5,027,680 | 479,470 |
| 未払受託者報酬 | 545,181 | 451,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,086,294 | 9,176,543 |
| その他未払費用 | 34,446 | 28,501 |
| 流動負債合計 | 23,410,540 | 29,498,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,410,540 | 29,498,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,316,925 | 1,908,674,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -949,680,967 | -833,385,367 |
| （分配準備積立金） | 220,194,419 | 196,678,573 |
| 元本等合計 | 1,219,635,958 | 1,075,289,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,219,635,958 | 1,075,289,411 |
| 負債純資産合計 | 1,243,046,498 | 1,104,788,277 |
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