有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
- 【提出】
- 2013年11月29日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 137,138,222 | 189,406,903 |
株式 | 942,114,900 | 1,377,901,400 |
派生商品評価勘定 | 1,819,331 | 50,320 |
未収入金 | 21,770,542 | 31,833,295 |
未収配当金 | 902,800 | 1,123,600 |
前払金 | - | 854,211 |
差入委託証拠金 | 1,042,482 | 3,045,789 |
流動資産合計 | 1,104,788,277 | 1,604,215,518 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,104,788,277 | 1,604,215,518 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 733,913 |
前受金 | 1,612,482 | - |
未払金 | 17,750,615 | - |
未払解約金 | 479,470 | 1,129,408 |
未払受託者報酬 | 451,255 | 638,175 |
未払委託者報酬 | 9,176,543 | 12,977,395 |
その他未払費用 | 28,501 | 40,333 |
流動負債合計 | 29,498,866 | 15,519,224 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,498,866 | 15,519,224 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,908,674,778 | 1,811,321,681 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -833,385,367 | -222,625,387 |
(分配準備積立金) | 196,678,573 | 183,622,673 |
元本等合計 | 1,075,289,411 | 1,588,696,294 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,075,289,411 | 1,588,696,294 |
負債純資産合計 | 1,104,788,277 | 1,604,215,518 |