有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)

【提出】
2013年11月29日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年8月29日2013年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン137,138,222189,406,903
株式942,114,9001,377,901,400
派生商品評価勘定1,819,33150,320
未収入金21,770,54231,833,295
未収配当金902,8001,123,600
前払金854,211
差入委託証拠金1,042,4823,045,789
流動資産合計1,104,788,2771,604,215,518
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,104,788,2771,604,215,518
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定733,913
前受金1,612,482
未払金17,750,615
未払解約金479,4701,129,408
未払受託者報酬451,255638,175
未払委託者報酬9,176,54312,977,395
その他未払費用28,50140,333
流動負債合計29,498,86615,519,224
固定負債
負債合計29,498,86615,519,224
純資産の部
元本等
元本1,908,674,7781,811,321,681
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-833,385,367-222,625,387
(分配準備積立金)196,678,573183,622,673
元本等合計1,075,289,4111,588,696,294
評価・換算差額等
純資産合計1,075,289,4111,588,696,294
負債純資産合計1,104,788,2771,604,215,518