One国内株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月28日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月29日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,205,030 | 76,308,646 |
| 株式 | 1,469,362,050 | 1,605,061,880 |
| 派生商品評価勘定 | 2,318,380 | 1,511,352 |
| 未収入金 | 2,353,921 | 101,490,083 |
| 未収配当金 | 904,800 | 1,433,700 |
| 差入委託証拠金 | 1,723,380 | 899,352 |
| 流動資産計 | 1,593,867,561 | 1,786,705,013 |
| 資産の部合計 | 1,593,867,561 | 1,786,705,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,643,380 | 1,471,352 |
| 未払金 | 5,150,189 | 99,493,085 |
| 未払解約金 | 2,533,760 | 4,450,627 |
| 未払受託者報酬 | 612,462 | 638,938 |
| 未払委託者報酬 | 12,454,176 | 12,992,715 |
| その他未払費用 | 38,701 | 40,376 |
| 流動負債計 | 23,432,668 | 119,087,093 |
| 負債の部合計 | 23,432,668 | 119,087,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,256,545 | 405,884,368 |
| （分配準備積立金） | 431,726,313 | 379,142,894 |
| 元本 | 1,431,178,348 | 1,261,733,552 |
| 元本等合計 | 1,570,434,893 | 1,667,617,920 |
| 純資産の部合計 | 1,570,434,893 | 1,667,617,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,593,867,561 | 1,786,705,013 |
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