One国内株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,605,798 | － |
| 株式 | 2,715,569,440 | 3,310,147,690 |
| 派生商品評価勘定 | － | 499,352 |
| 未収入金 | 24,404,779 | 69,742,747 |
| 未収配当金 | 2,187,183 | 3,913,250 |
| 差入委託証拠金 | 13,434,816 | 6,717,732 |
| 流動資産計 | 3,167,787,200 | 3,552,902,171 |
| 金銭信託 | － | 161,881,400 |
| 前払金 | 7,585,184 | － |
| 資産の部合計 | 3,167,787,200 | 3,552,902,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,362,732 |
| 未払金 | 47,361,083 | 49,863,985 |
| 未払解約金 | 9,999 | 43,225,032 |
| 未払受託者報酬 | 925,139 | 1,313,087 |
| 未払委託者報酬 | 18,812,122 | 26,700,413 |
| その他未払費用 | 58,505 | 83,074 |
| 流動負債計 | 77,952,032 | 123,609,943 |
| 派生商品評価勘定 | 10,785,184 | 1,061,620 |
| 負債の部合計 | 77,952,032 | 123,609,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,672,588 | 2,589,286,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,162,580 | 840,006,091 |
| （分配準備積立金） | 634,642,333 | 501,010,936 |
| 元本等合計 | 3,089,835,168 | 3,429,292,228 |
| 純資産の部合計 | 3,089,835,168 | 3,429,292,228 |
| 負債・純資産合計 | 3,167,787,200 | 3,552,902,171 |
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