One国内株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,223,841 | 488,627,420 |
| 株式 | 2,579,306,170 | 4,128,890,610 |
| 派生商品評価勘定 | 1,862,408 | 548,380 |
| 未収入金 | 63,761,272 | 8,976,445 |
| 未収配当金 | 5,093,200 | 4,650,500 |
| 差入委託証拠金 | 4,677,408 | 9,594,816 |
| 流動資産計 | 2,837,924,299 | 4,641,288,171 |
| 資産の部合計 | 2,837,924,299 | 4,641,288,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 291,944 |
| 前受金 | 182,408 | 229,816 |
| 未払金 | 86,178,948 | 129,865,015 |
| 未払解約金 | 25,529,033 | 10,402,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,865 | 1,304,483 |
| 未払委託者報酬 | 25,109,973 | 26,525,401 |
| その他未払費用 | 41,752 | 34,697 |
| 流動負債計 | 138,276,979 | 168,654,171 |
| 負債の部合計 | 138,276,979 | 168,654,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,876,436,560 | 2,482,685,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 823,210,760 | 1,989,948,924 |
| （分配準備積立金） | 381,175,609 | 244,822,143 |
| 元本等合計 | 2,699,647,320 | 4,472,634,000 |
| 純資産の部合計 | 2,699,647,320 | 4,472,634,000 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,924,299 | 4,641,288,171 |
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