One国内株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月28日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,754,352,216 | 2,510,563,737 |
| 株式 | 19,441,214,300 | 24,417,848,100 |
| 派生商品評価勘定 | 2,982,548 | － |
| 未収入金 | 166,037,027 | 195,846,484 |
| 未収配当金 | 19,019,800 | 31,973,350 |
| 差入委託証拠金 | 38,222,460 | 45,020,052 |
| 流動資産計 | 21,428,475,891 | 27,259,741,671 |
| 前払金 | 6,647,540 | 58,489,948 |
| 資産の部合計 | 21,428,475,891 | 27,259,741,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,630,088 | 75,429,948 |
| 未払金 | 199,382,696 | 609,223,095 |
| 未払解約金 | 68,489,696 | 101,964,901 |
| 未払受託者報酬 | 4,775,124 | 9,354,361 |
| 未払委託者報酬 | 97,095,029 | 190,206,314 |
| その他未払費用 | 127,256 | 249,370 |
| 流動負債計 | 379,499,889 | 986,427,989 |
| 負債の部合計 | 379,499,889 | 986,427,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,600,057,033 | 11,502,326,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,448,918,969 | 14,770,987,463 |
| （分配準備積立金） | 1,135,335,272 | 591,551,231 |
| 元本等合計 | 21,048,976,002 | 26,273,313,682 |
| 純資産の部合計 | 21,048,976,002 | 26,273,313,682 |
| 負債・純資産合計 | 21,428,475,891 | 27,259,741,671 |
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