有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

【提出】
2017年11月29日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月29日2017年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン183,223,8411,754,352,216
株式2,579,306,17019,441,214,300
派生商品評価勘定1,862,4082,982,548
未収入金63,761,272166,037,027
未収配当金5,093,20019,019,800
前払金－6,647,540
差入委託証拠金4,677,40838,222,460
流動資産計2,837,924,29921,428,475,891
資産の部合計2,837,924,29921,428,475,891
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－9,630,088
前受金182,408－
未払金86,178,948199,382,696
未払解約金25,529,03368,489,696
未払受託者報酬1,234,8654,775,124
未払委託者報酬25,109,97397,095,029
その他未払費用41,752127,256
流動負債計138,276,979379,499,889
負債の部合計138,276,979379,499,889
純資産の部
元本等
元本1,876,436,56010,600,057,033
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）823,210,76010,448,918,969
（分配準備積立金）381,175,6091,135,335,272
元本等合計2,699,647,32021,048,976,002
純資産の部合計2,699,647,32021,048,976,002
負債・純資産合計2,837,924,29921,428,475,891