有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

【提出】
2018年11月29日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年8月29日2018年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,754,352,216441,583,102
株式19,441,214,30026,372,916,200
派生商品評価勘定2,982,548－
未収入金166,037,027630,534,228
未収配当金19,019,80032,308,500
前払金6,647,540－
差入委託証拠金38,222,460－
流動資産計21,428,475,89127,477,342,030
資産の部合計21,428,475,89127,477,342,030
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,630,088－
未払金199,382,696568,148,005
未払解約金68,489,69695,134,300
未払受託者報酬4,775,12410,747,127
未払委託者報酬97,095,029218,525,835
その他未払費用127,256286,492
流動負債計379,499,889892,841,759
負債の部合計379,499,889892,841,759
純資産の部
元本等
元本10,600,057,03311,769,087,554
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,448,918,96914,815,412,717
（分配準備積立金）1,135,335,2721,700,041,185
元本等合計21,048,976,00226,584,500,271
純資産の部合計21,048,976,00226,584,500,271
負債・純資産合計21,428,475,89127,477,342,030