有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】
2019年11月29日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月29日2019年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン441,583,102229,955,367
株式26,372,916,200－
親投資信託受益証券－21,835,828,603
未収入金630,534,22830,800,000
未収配当金32,308,500－
流動資産計27,477,342,03022,096,583,970
資産の部合計27,477,342,03022,096,583,970
負債の部
流動負債
未払金568,148,005－
未払解約金95,134,30088,680,564
未払受託者報酬10,747,1279,841,541
未払委託者報酬218,525,835200,112,013
その他未払費用286,492181,497
流動負債計892,841,759298,815,615
負債の部合計892,841,759298,815,615
純資産の部
元本等
元本11,769,087,55411,226,427,569
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）14,815,412,71710,571,340,786
（分配準備積立金）1,700,041,1851,316,293,943
元本等合計26,584,500,27121,797,768,355
純資産の部合計26,584,500,27121,797,768,355
負債・純資産合計27,477,342,03022,096,583,970