有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,955,367 | 228,779,956 |
| 親投資信託受益証券 | 21,835,828,603 | 16,845,498,132 |
| 未収入金 | 30,800,000 | 19,830,000 |
| 流動資産計 | 22,096,583,970 | 17,094,108,088 |
| 資産の部合計 | 22,096,583,970 | 17,094,108,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,680,564 | 89,783,564 |
| 未払受託者報酬 | 9,841,541 | 7,105,780 |
| 未払委託者報酬 | 200,112,013 | 144,484,964 |
| その他未払費用 | 181,497 | 136,345 |
| 流動負債計 | 298,815,615 | 241,510,653 |
| 負債の部合計 | 298,815,615 | 241,510,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,226,427,569 | 7,368,456,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,571,340,786 | 9,484,140,596 |
| （分配準備積立金） | 1,316,293,943 | 1,331,874,890 |
| 元本等合計 | 21,797,768,355 | 16,852,597,435 |
| 純資産の部合計 | 21,797,768,355 | 16,852,597,435 |
| 負債・純資産合計 | 22,096,583,970 | 17,094,108,088 |
