有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,779,956 | 158,968,564 |
| 親投資信託受益証券 | 16,845,498,132 | 14,008,919,832 |
| 未収入金 | 19,830,000 | － |
| 流動資産計 | 17,094,108,088 | 14,167,888,396 |
| 資産の部合計 | 17,094,108,088 | 14,167,888,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,783,564 | 20,442,313 |
| 未払受託者報酬 | 7,105,780 | 6,095,061 |
| 未払委託者報酬 | 144,484,964 | 123,933,885 |
| その他未払費用 | 136,345 | 115,315 |
| 流動負債計 | 241,510,653 | 150,586,574 |
| 負債の部合計 | 241,510,653 | 150,586,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,368,456,839 | 4,853,303,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,484,140,596 | 9,163,998,004 |
| （分配準備積立金） | 1,331,874,890 | 3,381,020,260 |
| 元本等合計 | 16,852,597,435 | 14,017,301,822 |
| 純資産の部合計 | 16,852,597,435 | 14,017,301,822 |
| 負債・純資産合計 | 17,094,108,088 | 14,167,888,396 |
