One国内株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,698,391 | 687,636,750 |
| 親投資信託受益証券 | 33,081,757,463 | 63,641,986,762 |
| 流動資産計 | 33,373,455,854 | 64,329,623,512 |
| 資産の部合計 | 33,373,455,854 | 64,329,623,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,720,038 | 243,921,739 |
| 未払受託者報酬 | 10,249,503 | 18,691,370 |
| 未払委託者報酬 | 208,407,146 | 380,058,781 |
| その他未払費用 | 174,520 | 255,374 |
| 流動負債計 | 268,551,207 | 642,927,264 |
| 負債の部合計 | 268,551,207 | 642,927,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,198,267,969 | 15,397,612,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,906,636,678 | 48,289,084,093 |
| （分配準備積立金） | 6,047,152,348 | 5,462,286,541 |
| 元本等合計 | 33,104,904,647 | 63,686,696,248 |
| 純資産の部合計 | 33,104,904,647 | 63,686,696,248 |
| 負債・純資産合計 | 33,373,455,854 | 64,329,623,512 |
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