One国内株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/30-2025/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 797,124,256 | 961,959,735 |
| 親投資信託受益証券 | 81,428,602,372 | 85,318,159,333 |
| 流動資産計 | 82,225,726,628 | 86,280,119,068 |
| 資産の部合計 | 82,225,726,628 | 86,280,119,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,025,052 | 145,491,644 |
| 未払受託者報酬 | 30,025,392 | 35,377,100 |
| 未払委託者報酬 | 610,517,222 | 719,335,366 |
| その他未払費用 | 361,826 | 413,117 |
| 流動負債計 | 739,929,492 | 900,617,227 |
| 負債の部合計 | 739,929,492 | 900,617,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,810,287,529 | 20,768,903,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,675,509,607 | 64,610,598,214 |
| （分配準備積立金） | 11,249,976,667 | 10,062,605,672 |
| 元本等合計 | 81,485,797,136 | 85,379,501,841 |
| 純資産の部合計 | 81,485,797,136 | 85,379,501,841 |
| 負債・純資産合計 | 82,225,726,628 | 86,280,119,068 |
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