One国内株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/30-2026/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 270,311,982 |
| 未収利息 | － | 25,641 |
| コール・ローン | 1,086,034,375 | 1,294,805,038 |
| 親投資信託受益証券 | 100,428,670,790 | 142,163,816,932 |
| 流動資産計 | 101,514,705,165 | 143,728,959,593 |
| 資産の部合計 | 101,514,705,165 | 143,728,959,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,675,183 | 244,882,918 |
| 未払受託者報酬 | 37,740,759 | 47,886,693 |
| 未払委託者報酬 | 767,396,425 | 973,696,673 |
| その他未払費用 | 435,079 | 531,544 |
| 流動負債計 | 1,015,247,446 | 1,266,997,828 |
| 負債の部合計 | 1,015,247,446 | 1,266,997,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,290,633,864 | 21,961,217,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,208,823,855 | 120,500,744,170 |
| （分配準備積立金） | 24,952,737,725 | 22,640,039,206 |
| 元本等合計 | 100,499,457,719 | 142,461,961,765 |
| 純資産の部合計 | 100,499,457,719 | 142,461,961,765 |
| 負債・純資産合計 | 101,514,705,165 | 143,728,959,593 |
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