有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

(1)【投資状況】

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,126,743,198	100.06
	内 日本	22,126,743,198	100.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,059,623	△0.06
純資産総額		22,112,683,575	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,277,935,900	99.04
	内 日本	23,277,935,900	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,599,044	0.96
純資産総額		23,504,534,944	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。