有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,382,374,858	100.22
	内 日本	16,382,374,858	100.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,756,115	△0.22
純資産総額		16,345,618,743	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,540,728,450	98.16
	内 日本	46,540,728,450	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		874,111,173	1.84
純資産総額		47,414,839,623	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。