三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,201,906 | 102,762,375 |
| 親投資信託受益証券 | 3,778,888,824 | 3,024,136,977 |
| 未収入金 | 1,791,815 | － |
| 未収利息 | 1,732 | 323 |
| 流動資産合計 | 3,909,884,277 | 3,126,899,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,909,884,277 | 3,126,899,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,075,894 | 1,512,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,385 | 1,155,394 |
| 未払委託者報酬 | 13,710,328 | 10,398,504 |
| 流動負債合計 | 17,309,607 | 13,066,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,309,607 | 13,066,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,548,771,781 | 4,051,900,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 343,802,889 | -938,067,252 |
| （分配準備積立金） | 488,202,985 | 482,454,441 |
| 元本等合計 | 3,892,574,670 | 3,113,833,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,892,574,670 | 3,113,833,339 |
| 負債純資産合計 | 3,909,884,277 | 3,126,899,675 |
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