三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,074,014 | 145,293,539 |
| 親投資信託受益証券 | 3,583,039,491 | 4,077,660,385 |
| 未収入金 | 552,016 | 1,426,867 |
| 未収利息 | 387 | 411 |
| 流動資産合計 | 3,706,665,908 | 4,224,381,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,706,665,908 | 4,224,381,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,445,639 | 1,992,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,545 | 1,723,604 |
| 未払委託者報酬 | 10,916,498 | 12,926,969 |
| 流動負債合計 | 13,817,682 | 16,643,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,817,682 | 16,643,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,787,619,499 | 4,182,013,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,771,273 | 25,724,669 |
| （分配準備積立金） | 257,314,698 | 290,319,186 |
| 元本等合計 | 3,692,848,226 | 4,207,737,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,692,848,226 | 4,207,737,938 |
| 負債純資産合計 | 3,706,665,908 | 4,224,381,202 |
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