三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,315,579 | 235,543,479 |
| 親投資信託受益証券 | 6,019,788,237 | 6,683,789,719 |
| 未収入金 | 1,767,901 | 14,584,833 |
| 未収利息 | 629 | 527 |
| 流動資産合計 | 6,243,872,346 | 6,933,918,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,243,872,346 | 6,933,918,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,802,835 | 14,564,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,968 | 2,865,070 |
| 未払委託者報酬 | 21,136,178 | 23,636,748 |
| 流動負債合計 | 27,500,981 | 41,066,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,500,981 | 41,066,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,744,175,681 | 7,438,024,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -527,804,316 | -545,172,213 |
| （分配準備積立金） | 619,550,858 | 650,866,824 |
| 元本等合計 | 6,216,371,365 | 6,892,852,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,216,371,365 | 6,892,852,180 |
| 負債純資産合計 | 6,243,872,346 | 6,933,918,558 |
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