三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,427,124 | 170,722,905 |
| 親投資信託受益証券 | 4,414,960,939 | 4,743,589,604 |
| 未収入金 | 3,807,985 | 22,576 |
| 未収利息 | 343 | 393 |
| 流動資産合計 | 4,572,196,391 | 4,914,335,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,572,196,391 | 4,914,335,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,882,897 | 3,209,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,615 | 2,053,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,022,034 | 15,397,819 |
| 流動負債合計 | 20,774,546 | 20,660,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,774,546 | 20,660,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,494,642,206 | 4,894,307,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,779,639 | -632,598 |
| （分配準備積立金） | 309,188,308 | 330,127,217 |
| 元本等合計 | 4,551,421,845 | 4,893,675,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,551,421,845 | 4,893,675,269 |
| 負債純資産合計 | 4,572,196,391 | 4,914,335,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
