三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,059,959 | 345,610,216 |
| 親投資信託受益証券 | 6,899,302,929 | 9,632,849,733 |
| 未収入金 | 20,274,948 | 84,279,208 |
| 未収利息 | 585 | 603 |
| 流動資産合計 | 7,173,638,421 | 10,062,739,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,173,638,421 | 10,062,739,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 83,898,141 |
| 未払解約金 | 21,440,517 | 26,971,656 |
| 未払受託者報酬 | 3,054,971 | 3,631,985 |
| 未払委託者報酬 | 25,203,465 | 29,963,869 |
| 流動負債合計 | 49,698,953 | 144,465,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,698,953 | 144,465,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,071,342,717 | 8,389,814,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -947,403,249 | 1,528,459,992 |
| （分配準備積立金） | 683,132,383 | 1,588,950,903 |
| 元本等合計 | 7,123,939,468 | 9,918,274,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,123,939,468 | 9,918,274,109 |
| 負債純資産合計 | 7,173,638,421 | 10,062,739,760 |
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