三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,972,748 | 207,947,358 |
| 親投資信託受益証券 | 5,692,811,676 | 6,008,550,067 |
| 未収入金 | 50,211,630 | 2,643,556 |
| 未収利息 | 347 | 308 |
| 流動資産計 | 5,941,996,401 | 6,219,141,289 |
| 資産の部合計 | 5,941,996,401 | 6,219,141,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,371,196 | － |
| 未払解約金 | 6,210,719 | 3,075,747 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,528 | 2,588,920 |
| 未払委託者報酬 | 17,238,879 | 19,416,828 |
| 流動負債計 | 76,119,322 | 25,081,495 |
| 負債の部合計 | 76,119,322 | 25,081,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,037,119,637 | 5,251,638,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,757,442 | 942,421,648 |
| （分配準備積立金） | 678,683,153 | 662,795,342 |
| 元本等合計 | 5,865,877,079 | 6,194,059,794 |
| 純資産の部合計 | 5,865,877,079 | 6,194,059,794 |
| 負債・純資産合計 | 5,941,996,401 | 6,219,141,289 |
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