三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,632,629 | 296,549,747 |
| 親投資信託受益証券 | 8,287,419,642 | 8,487,422,013 |
| 未収入金 | 35,189,414 | 5,801,237 |
| 流動資産計 | 8,643,241,685 | 8,789,772,997 |
| 資産の部合計 | 8,643,241,685 | 8,789,772,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,232,701 | － |
| 未払解約金 | 8,132,813 | 7,443,305 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,535 | 3,781,380 |
| 未払委託者報酬 | 26,913,943 | 28,360,335 |
| 未払利息 | 595 | 587 |
| その他未払費用 | － | 711 |
| 流動負債計 | 101,868,587 | 39,586,318 |
| 負債の部合計 | 101,868,587 | 39,586,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,323,270,112 | 6,641,233,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,218,102,986 | 2,108,953,015 |
| （分配準備積立金） | 1,119,291,615 | 1,069,411,605 |
| 元本等合計 | 8,541,373,098 | 8,750,186,679 |
| 純資産の部合計 | 8,541,373,098 | 8,750,186,679 |
| 負債・純資産合計 | 8,643,241,685 | 8,789,772,997 |
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