三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,947,358 | 236,145,908 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,550,067 | 6,580,072,684 |
| 未収入金 | 2,643,556 | － |
| 未収利息 | 308 | 328 |
| 流動資産計 | 6,219,141,289 | 6,816,218,920 |
| 資産の部合計 | 6,219,141,289 | 6,816,218,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,075,747 | 13,704,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,588,920 | 2,811,995 |
| 未払委託者報酬 | 19,416,828 | 21,089,866 |
| 流動負債計 | 25,081,495 | 37,606,295 |
| 負債の部合計 | 25,081,495 | 37,606,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,251,638,146 | 5,387,211,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,421,648 | 1,391,401,078 |
| （分配準備積立金） | 662,795,342 | 622,284,458 |
| 元本等合計 | 6,194,059,794 | 6,778,612,625 |
| 純資産の部合計 | 6,194,059,794 | 6,778,612,625 |
| 負債・純資産合計 | 6,219,141,289 | 6,816,218,920 |
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