三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/02/19 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/19 9:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	第26期中間計算期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	379,873	1,139,788
有価証券売買等損益	26,936,317	683,217,502
その他収益	146,841	1,751
営業収益合計	27,463,031	684,359,041
営業費用
受託者報酬	6,659,293	6,882,411
委託者報酬	49,944,615	51,618,061
営業費用合計	56,603,908	58,500,472
営業利益又は営業損失(△)	△29,140,877	625,858,569
経常利益又は経常損失(△)	△29,140,877	625,858,569
中間純利益又は中間純損失(△)	△29,140,877	625,858,569
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,184,735	28,160,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,850,778,407	4,667,732,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	493,237,007	374,060,595
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	493,237,007	374,060,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	306,700,971	312,103,366
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,700,971	312,103,366
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,010,358,301	5,327,387,875

2026/02/19 9:10

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/02/19 9:10

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/02/19 9:10

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	100円
第18計算期間	100円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	100円
第22計算期間	0円
第23計算期間	100円
第24計算期間	100円
第25計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間100円第18計算期間100円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間100円第22計算期間0円第23計算期間100円第24計算期間100円第25計算期間0円

2026/02/19 9:10

#7 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	100円
第18計算期間	100円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	100円
第22計算期間	100円
第23計算期間	100円
第24計算期間	100円
第25計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間100円第18計算期間100円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間100円第22計算期間100円第23計算期間100円第24計算期間100円第25計算期間0円

2026/02/19 9:10

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△0.68
第17計算期間	2.78
第18計算期間	3.74
第19計算期間	△1.22
第20計算期間	△0.44
第21計算期間	7.12
第22計算期間	△0.76
第23計算期間	3.32
第24計算期間	4.35
第25計算期間	△2.67
第26中間計算期間	4.13

e border="0">収益率(%)第16計算期間△0.68第17計算期間2.78第18計算期間3.74第19計算期間△1.22第20計算期間△0.44第21計算期間7.12第22計算期間△0.76第23計算期間3.32第24計算期間4.35第25計算期間△2.67第26中間計算期間4.13e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/19 9:10

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△6.43
第17計算期間	8.09
第18計算期間	7.57
第19計算期間	△3.41
第20計算期間	△0.82
第21計算期間	15.76
第22計算期間	0.70
第23計算期間	8.03
第24計算期間	13.60
第25計算期間	△0.95
第26中間計算期間	9.65

e border="0">収益率(%)第16計算期間△6.43第17計算期間8.09第18計算期間7.57第19計算期間△3.41第20計算期間△0.82第21計算期間15.76第22計算期間0.70第23計算期間8.03第24計算期間13.60第25計算期間△0.95第26中間計算期間9.65e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/19 9:10

#10 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△12.12
第17計算期間	13.45
第18計算期間	11.52
第19計算期間	△5.89
第20計算期間	△1.42
第21計算期間	24.74
第22計算期間	2.03
第23計算期間	12.88
第24計算期間	23.41
第25計算期間	0.69
第26中間計算期間	15.41

e border="0">収益率(%)第16計算期間△12.12第17計算期間13.45第18計算期間11.52第19計算期間△5.89第20計算期間△1.42第21計算期間24.74第22計算期間2.03第23計算期間12.88第24計算期間23.41第25計算期間0.69第26中間計算期間15.41e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/19 9:10

#11 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/19 9:10

#12 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,356,478,182	96.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	475,896,792	3.01
純資産総額		15,832,374,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,356,478,18296.99コール・ローン、その他資産

2026/02/19 9:10

#13 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,940,687,702	97.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,321,626,339	2.99
純資産総額		44,262,314,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本42,940,687,70297.01コール・ローン、その他資産

2026/02/19 9:10

#14 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,019,493,481	97.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	978,822,008	2.97
純資産総額		32,998,315,489	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,019,493,48197.03コール・ローン、その他資産

2026/02/19 9:10

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/19 9:10

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/19 9:10

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/19 9:10

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 5月20日)	7,280,166,089	7,280,166,089	12,859	12,859
第17計算期間末日	(2017年 5月22日)	7,798,236,115	7,857,685,282	13,117	13,217
第18計算期間末日	(2018年 5月21日)	8,541,373,098	8,604,605,799	13,508	13,608
第19計算期間末日	(2019年 5月20日)	9,030,466,869	9,030,466,869	13,343	13,343
第20計算期間末日	(2020年 5月20日)	9,818,502,795	9,818,502,795	13,283	13,283
第21計算期間末日	(2021年 5月20日)	11,481,403,842	11,562,661,688	14,130	14,230
第22計算期間末日	(2022年 5月20日)	12,523,437,041	12,523,437,041	14,022	14,022
第23計算期間末日	(2023年 5月22日)	13,509,072,575	13,602,967,036	14,388	14,488
第24計算期間末日	(2024年 5月20日)	14,719,619,720	14,818,308,133	14,915	15,015
第25計算期間末日	(2025年 5月20日)	15,003,566,674	15,003,566,674	14,516	14,516
	2024年11月末日	15,207,789,802	―	14,851	―
	12月末日	15,438,489,281	―	15,003	―
	2025年 1月末日	15,381,190,316	―	14,911	―
	2月末日	15,196,646,489	―	14,662	―
	3月末日	15,109,468,061	―	14,526	―
	4月末日	15,093,733,327	―	14,520	―
	5月末日	15,150,994,514	―	14,600	―
	6月末日	15,366,887,790	―	14,766	―
	7月末日	15,467,122,152	―	14,814	―
	8月末日	15,529,197,160	―	14,897	―
	9月末日	15,713,822,293	―	15,013	―
	10月末日	15,986,219,076	―	15,277	―
	11月末日	15,832,374,974	―	15,224	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/19 9:10

#19 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 5月20日)	13,379,008,714	13,379,008,714	13,193	13,193
第17計算期間末日	(2017年 5月22日)	14,829,613,868	14,934,338,711	14,161	14,261
第18計算期間末日	(2018年 5月21日)	16,758,167,456	16,868,907,426	15,133	15,233
第19計算期間末日	(2019年 5月20日)	17,153,974,646	17,153,974,646	14,616	14,616
第20計算期間末日	(2020年 5月20日)	18,059,280,768	18,059,280,768	14,495	14,495
第21計算期間末日	(2021年 5月20日)	22,295,386,463	22,429,054,016	16,680	16,780
第22計算期間末日	(2022年 5月20日)	25,052,469,356	25,202,500,537	16,698	16,798
第23計算期間末日	(2023年 5月22日)	29,475,086,052	29,639,381,159	17,940	18,040
第24計算期間末日	(2024年 5月20日)	36,567,851,278	36,748,159,034	20,281	20,381
第25計算期間末日	(2025年 5月20日)	39,153,342,625	39,153,342,625	20,088	20,088
	2024年11月末日	38,617,619,749	―	20,263	―
	12月末日	39,590,248,224	―	20,678	―
	2025年 1月末日	39,686,674,362	―	20,597	―
	2月末日	38,893,845,181	―	20,064	―
	3月末日	38,724,424,652	―	19,868	―
	4月末日	38,612,752,726	―	19,766	―
	5月末日	39,579,077,308	―	20,226	―
	6月末日	40,406,610,672	―	20,578	―
	7月末日	41,139,138,690	―	20,903	―
	8月末日	41,779,648,147	―	21,200	―
	9月末日	42,680,887,979	―	21,540	―
	10月末日	44,149,633,170	―	22,234	―
	11月末日	44,262,314,041	―	22,301	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/19 9:10

#20 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 5月20日)	8,181,223,274	8,181,223,274	12,738	12,738
第17計算期間末日	(2017年 5月22日)	9,183,551,828	9,247,539,758	14,352	14,452
第18計算期間末日	(2018年 5月21日)	10,576,343,003	10,642,836,193	15,906	16,006
第19計算期間末日	(2019年 5月20日)	10,459,264,465	10,459,264,465	14,969	14,969
第20計算期間末日	(2020年 5月20日)	10,419,300,823	10,419,300,823	14,755	14,755
第21計算期間末日	(2021年 5月20日)	13,365,545,278	13,438,556,934	18,306	18,406
第22計算期間末日	(2022年 5月20日)	14,602,852,425	14,681,451,691	18,579	18,679
第23計算期間末日	(2023年 5月22日)	18,198,829,292	18,286,019,629	20,873	20,973
第24計算期間末日	(2024年 5月20日)	24,654,482,461	24,750,561,055	25,661	25,761
第25計算期間末日	(2025年 5月20日)	27,784,128,571	27,784,128,571	25,839	25,839
	2024年11月末日	26,980,786,593	―	25,698	―
	12月末日	27,998,735,680	―	26,487	―
	2025年 1月末日	28,066,996,188	―	26,441	―
	2月末日	27,257,931,431	―	25,518	―
	3月末日	27,207,297,193	―	25,266	―
	4月末日	27,022,275,852	―	25,029	―
	5月末日	28,089,998,018	―	26,052	―
	6月末日	28,720,114,222	―	26,654	―
	7月末日	29,447,530,947	―	27,403	―
	8月末日	30,218,358,161	―	28,041	―
	9月末日	31,156,132,738	―	28,717	―
	10月末日	32,737,632,803	―	30,065	―
	11月末日	32,998,315,489	―	30,351	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/19 9:10

#21 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)】

2026/02/19 9:10

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/19 9:10

#23 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/02/19 9:10

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	970,090,789,290	85.04
地方債証券	日本	60,613,014,330	5.31
特殊債券	日本	42,232,533,152	3.70
社債券	日本	68,226,456,000	5.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△391,763,396	△0.03
純資産総額		1,140,771,029,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本970,090,789,29085.04地方債証券日本60,613,014,3305.31特殊債券日本42,232,533,1523.70社債券日本68,226,456,0005.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△391,763,396△0.03純資産総額1,140,771,029,376100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,162,887,490,940	98.60
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,820,233,416	1.40
純資産総額		2,193,707,724,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,162,887,490,94098.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,820,233,4161.40純資産総額2,193,707,724,356100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:10

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	387,929,331,316	45.72
	中国	97,215,374,655	11.46
	フランス	63,592,945,018	7.49
	イタリア	56,619,663,725	6.67
	イギリス	47,445,660,871	5.59
	ドイツ	43,349,144,410	5.11
	スペイン	36,859,318,314	4.34
	カナダ	16,577,305,323	1.95
	ベルギー	12,700,845,183	1.50
	オランダ	10,241,414,175	1.21
	オーストラリア	10,018,240,830	1.18
	オーストリア	8,864,475,601	1.04
	メキシコ	6,973,480,943	0.82
	ポーランド	5,457,340,873	0.64
	ポルトガル	5,030,021,890	0.59
	マレーシア	4,327,161,451	0.51
	フィンランド	4,285,204,203	0.51
	アイルランド	3,645,784,778	0.43
	シンガポール	3,242,175,938	0.38
	イスラエル	3,155,504,364	0.37
	ニュージーランド	2,361,109,782	0.28
	デンマーク	1,746,008,894	0.21
	スウェーデン	1,541,487,776	0.18
	ノルウェー	1,296,603,396	0.15
	小計	834,475,603,709	98.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,011,635,695	1.65
純資産総額		848,487,239,404	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ387,929,331,31645.72中国97,215,374,65511.46フランス63,592,945,0187.49イタリア56,619,663,7256.67イギリス47,445,660,8715.59ドイツ43,349,144,4105.11スペイン36,859,318,3144.34カナダ16,577,305,3231.95ベルギー12,700,845,1831.50オランダ10,241,414,1751.21オーストラリア10,018,240,8301.18オーストリア8,864,475,6011.04メキシコ6,973,480,9430.82ポーランド5,457,340,8730.64ポルトガル5,030,021,8900.59マレーシア4,327,161,4510.51フィンランド4,285,204,2030.51アイルランド3,645,784,7780.43シンガポール3,242,175,9380.38イスラエル3,155,504,3640.37ニュージーランド2,361,109,7820.28デンマーク1,746,008,8940.21スウェーデン1,541,487,7760.18ノルウェー1,296,603,3960.15小計834,475,603,70998.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,011,635,6951.65純資産総額848,487,239,404100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#27 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,553,606,391,579	74.45
	イギリス	425,812,052,379	3.71
	カナダ	397,315,149,849	3.46
	フランス	280,155,779,920	2.44
	スイス	276,009,165,269	2.40
	ドイツ	274,912,796,721	2.39
	オランダ	179,237,740,818	1.56
	オーストラリア	173,595,871,712	1.51
	スペイン	105,576,508,228	0.92
	スウェーデン	91,574,642,642	0.80
	イタリア	81,494,439,094	0.71
	香港	54,451,836,338	0.47
	デンマーク	54,242,876,977	0.47
	シンガポール	37,410,250,404	0.33
	フィンランド	32,680,615,751	0.28
	ベルギー	24,757,962,819	0.22
	イスラエル	18,533,600,054	0.16
	ノルウェー	16,280,232,044	0.14
	アイルランド	13,712,838,155	0.12
	オーストリア	7,550,040,657	0.07
	ルクセンブルク	5,646,318,911	0.05
	ポルトガル	5,143,768,424	0.04
	ニュージーランド	5,085,231,751	0.04
	バミューダ	1,590,844,232	0.01
	ジャージー	536,012,558	0.00
	小計	11,116,912,967,286	96.76
投資証券	アメリカ	153,839,814,556	1.34
	オーストラリア	10,175,202,444	0.09
	フランス	4,328,848,133	0.04
	シンガポール	2,904,441,798	0.03
	イギリス	2,562,850,813	0.02
	香港	1,891,327,637	0.02
	小計	175,702,485,381	1.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	197,060,415,681	1.71
純資産総額		11,489,675,868,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,553,606,391,57974.45イギリス425,812,052,3793.71カナダ397,315,149,8493.46フランス280,155,779,9202.44スイス276,009,165,2692.40ドイツ274,912,796,7212.39オランダ179,237,740,8181.56オーストラリア173,595,871,7121.51スペイン105,576,508,2280.92スウェーデン91,574,642,6420.80イタリア81,494,439,0940.71香港54,451,836,3380.47デンマーク54,242,876,9770.47シンガポール37,410,250,4040.33フィンランド32,680,615,7510.28ベルギー24,757,962,8190.22イスラエル18,533,600,0540.16ノルウェー16,280,232,0440.14アイルランド13,712,838,1550.12オーストリア7,550,040,6570.07ルクセンブルク5,646,318,9110.05ポルトガル5,143,768,4240.04ニュージーランド5,085,231,7510.04バミューダ1,590,844,2320.01ジャージー536,012,5580.00小計11,116,912,967,28696.76投資証券アメリカ153,839,814,5561.34オーストラリア10,175,202,4440.09フランス4,328,848,1330.04シンガポール2,904,441,7980.03イギリス2,562,850,8130.02香港1,891,327,6370.02小計175,702,485,3811.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―197,060,415,6811.71純資産総額11,489,675,868,348100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:10

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,352,702,427
国債証券	959,232,599,510
地方債証券	61,301,806,020
特殊債券	42,715,051,920
社債券	66,875,775,000
未収利息	2,653,905,560
前払金	5,520,000
前払費用	228,020,883
差入委託証拠金	5,284,346
流動資産合計	1,138,370,665,666
資産合計	1,138,370,665,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,123,740
未払金	3,016,118,000
未払解約金	665,172,667
流動負債合計	3,689,414,407
負債合計	3,689,414,407
純資産の部
元本等
元本	959,619,417,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	175,061,834,241
元本等合計	1,134,681,251,259
純資産合計	1,134,681,251,259
負債純資産合計	1,138,370,665,666

注記表

2026/02/19 9:10

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,961,963,541
株式	2,105,883,926,230
派生商品評価勘定	266,072,100
未収入金	3,587,838,207
未収配当金	18,509,851,558
未収利息	482,293
前払金	308,103,800
その他未収収益	158,899,457
差入委託証拠金	1,600,063,898
流動資産合計	2,168,277,201,084
資産合計	2,168,277,201,084
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,893,400
未払解約金	9,950,399,143
未払利息	4,752,754
受入担保金	20,611,204,604
流動負債合計	30,601,249,901
負債合計	30,601,249,901
純資産の部
元本等
元本	509,374,055,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,628,301,895,539
元本等合計	2,137,675,951,183
純資産合計	2,137,675,951,183
負債純資産合計	2,168,277,201,084

注記表

2026/02/19 9:10

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,222,753,604
コール・ローン	3,005,553,230
国債証券	827,889,218,956
派生商品評価勘定	33,083,564
未収入金	301,023
未収利息	6,129,105,795
前払費用	488,167,686
流動資産合計	841,768,183,858
資産合計	841,768,183,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	130,496
未払金	3,691,618,973
未払解約金	334,394,799
流動負債合計	4,026,144,268
負債合計	4,026,144,268
純資産の部
元本等
元本	280,807,436,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	556,934,602,967
元本等合計	837,742,039,590
純資産合計	837,742,039,590
負債純資産合計	841,768,183,858

注記表

2026/02/19 9:10

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	33,260,824,096
コール・ローン	3,203,704,872
株式	10,854,590,516,632
投資証券	173,750,035,043
派生商品評価勘定	86,017,004
未収入金	168,407,624
未収配当金	8,790,134,440
未収利息	40,701
差入委託証拠金	151,874,546,082
流動資産合計	11,225,724,226,494
資産合計	11,225,724,226,494
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,430,602,793
未払解約金	1,871,859,178
流動負債合計	6,302,461,971
負債合計	6,302,461,971
純資産の部
元本等
元本	1,230,721,072,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,988,700,691,685
元本等合計	11,219,421,764,523
純資産合計	11,219,421,764,523
負債純資産合計	11,225,724,226,494

注記表

2026/02/19 9:10